와치종합사회복지관 공고 제 2023 – 11호

와치종합사회복지관 2023년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여 2023년 결산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2024.03.20.~2023.04.08.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2023년 결산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	세입			세출
	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(A-B)	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(A-B)
합 계	4,669,797,000	4,450,075,652	219,721,348	4,669,797,000	4,450,075,652	219,721,348
소 계	4,551,296,000	4,374,600,116	176,695,884	4,551,296,000	4,374,600,116	176,695,884
와치종합 사회복지관	1,785,762,000	1,689,177,384	96,584,616	1,785,762,000	1,689,177,384	96,584,616
와치사회 서비스센터	12,531,000	4,949,542	7,581,458	12,531,000	4,949,542	7,581,458
와치노인맞춤 돌봄서비스	1,533,254,000	1,528,629,003	4,624,997	1,533,254,000	1,528,629,003	4,624,997
와치노인 복지센터	735,002,000	693,207,723	41,794,277	735,002,000	693,207,723	41,794,277
와치노인복지 센터(특별회계)	70,100,000	70,037,550	62,450	70,100,000	70,037,550	62,450
와치재가노인지원센터	165,000,000	158,569,103	6,430,897	165,000,000	158,569,103	6,430,897
와치어울림주간보호센터	101,906,000	92,199,369	9,706,631	101,906,000	92,199,369	9,706,631
와치지역 아동센터	147,741,000	137,830,442	9,910,558	147,741,000	137,830,442	9,910,558
소 계	118,501,000	75,475,536	43,025,464	118,501,000	75,475,536	43,025,464
다솜 어린이집	118,501,000	75,475,536	43,025,464	118,501,000	75,475,536	43,025,464

와치종합사회복지관 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,785,762,000	1,689,177,384	96,584,616	총 계		1,785,762,000	1,689,177,384	96,584,616
사업수입	사업수입	13,600,000	12,616,539	983,461	사무비	소계	846,100,000	815,153,947	30,946,053
과년도 수입	과년도 수입	150,000	0	150,000		인건비	734,362,000	723,027,092	11,334,908
보조금 수입	보조금 수입	1,275,179,000	1,275,123,000	56,000		업무 추진비	9,650,000	3,495,250	6,154,750
후원금 수입	후원금 수입	359,245,000	267,834,185	91,410,815		운영비	102,088,000	88,631,605	13,456,395
전입금	전입금	23,000,000	23,009,081	-9,081	재산 조성비	시설비	145,020,000	79,653,700	65,366,300
이월금	이월금	84,488,000	84,487,265	735	사업비	소계	772,574,000	706,747,314	65,826,686
						사업비 (사례관리)	40,700,000	36,673,009	4,026,991
잡수입	잡수입	30,100,000	26,107,314	3,992,686
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	647,639,000	594,702,687	52,936,313
						사업비 (지역조직화)	84,235,000	75,371,618	8,863,382
					과년도 지출	과년도 지출	1,000,000	20,272	979,728
					잡지출	잡지출	100,000	2,500	97,500
					예비비 및기타	예비비 및기타	20,968,000	19,902,925	1,065,075
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	67,696,726	-67,696,726

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		12,531,000	4,949,542	7,581,458	총 계		12,531,000	4,949,542	7,581,458
사업수입	바우처 사업수입	11,616,000	4,576,000	7,040,000	사업비	바우처 사업비	12,531,000	4,291,220	8,239,780
이월금	이월금	370,000	369,754	246	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	658,322	-658,322
잡수입	잡수입	545,000	3,788	541,212	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업 2023년 결산 세입·세출 총괄표									(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액		잔액
관	항				관	항
총 계		1,533,254,000	1,528,629,003	4,624,997	총 계		1,533,254,000	1,528,629,003		4,624,997
보조금 수입	보조금 수입	1,421,683,000	1,421,683,000	0	사업비	사업비	1,427,883,000	1,057,407,664		370,475,336
후원금 수입	후원금 수입	3,000,000	1,575,004	1,424,996	예비비 및 기타	예비비 및 기타	105,371,000	105,370,434		566
이월금	이월금	105,371,000	105,370,434	566	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	365,850,905		-365,850,905
잡수입	잡수입	3,200,000	565	3,199,435	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(일반회계) 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		735,002,000	693,207,723	41,794,277	총 계		735,002,000	693,207,723	41,794,277
입소자부담금수입	입소비용수입	26,400,000	23,489,790	2,910,210	사무비	소계	675,698,000	582,200,278	93,497,722
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	638,519,000	562,807,156	75,711,844
과년도수입	과년도 수입	0	0	0		업무 추진비	7,200,000	4,043,400	3,156,600
보조금수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	29,979,000	15,349,722	14,629,278
후원금수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	13,300,000	6,600,000	6,700,000
요양급여 수입	요양급여수입	605,542,000	571,990,630	33,551,370	사업비	소계	20,590,000	9,940,814	10,649,186
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0		운영비 (사업비)	0	0	0
이월금	이월금	75,480,000	75,484,337	663		사업비	20,590,000	9,940,814	10,649,186
잡수입	잡수입	7,575,000	2,242,966	5,332,034	전출금	법인회계 전출금	10,000,000	10,000,000	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	4,414,000	20,000	4,394,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000,000	0	1,000,000
					적립금및준비금	운영충당 적립금및 환경개선 부담금	10,000,000	10,000,000	0
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	74,446,631	-74,446,631

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(특별회계) 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		70,100,000	70,037,550	62,450	총 계		70,100,000	70,037,550	62,450
이월금	이월금	60,000,000	60,000,000	0	잡지출	잡지출	0	0	0
잡수입	잡수입	100,000	37,550	62,450	적립금 및 준비금 지출	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금 지출	70,100,000	0	70,100,000
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	10,000,000	10,000,000	0	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	70,037,550	-70,037,550

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		165,000,000	158,569,103	6,43,897	총 계		165,000,000	158,569,103	6,430,897
보조금수입	보조금 수입	144,714,000	144,714,000	0	사무비	소계	139,354,000	136,320,437	3,033,563
후원금수입	후원금 수입	14,194,000	8,390,834	5,803,166		인건비	129,887,000	128,906,941	980,059
전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0		업무 추진비	480,000	314,000	166,000
이월금	이월금	3,448,000	3,446,204	1,796		운영비	8,987,000	7,099,496	1,887,504
잡수입	잡수입	644,000	18,065	625,935	재산 조성비	시설비	250,000	0	250,000
이 하 여 백					사업비	사업비	24,213,000	17,813,450	6,399,550
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	247,000	0	247,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	936,000	905,350	30,650
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	3,529,866	-3,529,866

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		101,906,000	92,199,369	9,706,631	총 계		101,906,000	92,199,369	9,706,631
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920,000	9,640,500	4,279,500	사무비	소계	77,510,000	74,084,609	3,425,391
보조금 수입	보조금 수입	79,439,000	79,260,640	178,360		인건비	68,019,000	67,263,020	755,980
후원금	후원금	3,880,000	304,942	3,575,058		업무 추진비	580,000	252,000	328,000
이월금	이월금	2,967,000	2,965,997	1,003		운영비	8,911,000	6,569,589	2,341,411
잡수입	잡수입	1,700,000	27,290	1,672,710	재산조성비	시설비	4,261,000	2,892,400	1,368,600
이 하 여 백					사업비	사업비	18,600,000	10,734,147	7,865,853
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비및기타	예비비 및기타	1,435,000	454,424	980,576
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	4,033,789	-4,033,789

와치종합사회복지관 부설 지역아동센터 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		147,741,000	137,830,442	9,910,558	총 계		147,741,000	137,830,442	9,910,558
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	79,688,000	76,324,794	3,363,206
보조금 수입	보조금 수입	133,011,000	128,226,250	4,784,750		인건비	72,675,000	69,654,160	3,020,840
후원금 수입	후원금 수입	5,000,000	81,006	4,918,994		업무 추진비	100,000	22,000	78,000
전입금	전입금	0	143	-143		운영비	6,913,000	6,648,634	264,366
이월금	이월금	9,460,000	9,459,344	656	재산 조성비	시설비	3,000,000	1,800,000	1,200,000
잡수입	잡수입	270,000	63,999	206,301	사업비	사업비	59,440,000	51,631,050	7,808,950
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20,000	0	20,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	5,593,000	5,542,631	50,369
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	2,531,967	-2,531,967

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2023년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		118,501,000	75,475,536	43,025,464	총 계		118,501,000	75,475,536	43,025,464
보육료	보육료	20,898,000	6,529,024	14,368,976	인건비	소계	45,856,000	48,399,110	-2,543,110
수익자 부담수입	소계	5,130,000	1,310,000	3,820,000		원장인건비	6,921,000	4,003,780	2,917,220
	선택적 보육활동비	780,000	400,000	380,000		보육교직원 인건비	31,985,000	17,064,775	14,920,225
	기타 필요경비	4,350,000	910,000	3,440,000		기타인건비	0	0	0
보조금및 지원금	소계	36,791,000	12,890,270	23,900,730		기관 부담금	6,950,000	27,330,555	-20,380,555
	인건비 보조금	30,365,000	12,214,270	18,150,730	운영비	소계	5,929,000	4,420,027	1,508,973
	운영보조금	5,426,000	676,000	4,750,000		관리운영비	5,599,000	4,420,027	1,178,973
	자본보조금	1,000,000	0	1,000,000		업무추진비	330,000	0	330,000
전입금	소계	16,322,000	16,140,000	182,000	보육 활동비	기본보육 활동비	5,355,000	4,489,221	865,779
	전입금	16,322,000	16,140,000	182,000	수익자 부담경비	소계	14,671,000	0	14,671,000
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	5,650,000	0	5,650,000
기부금	기부금	4,000,000	3,550,215	449,785		기타 필요경비	9,021,000	0	9,021,000
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	200,000	0	200,000	상환 반환금	소계	11,500,000	10,327,900	1,172,100
잡수입	잡수입	35,050,000	34,946,757	103,243		차입금상환	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	110,000	109,270	730		반환금	11,500,000	10,327,900	1,172,100
이 하 여 백					재산 조성비	소계	2,790,000	1,140,660	1,649,340
						시설비	2,790,000	1,140,660	1,649,340
						자산구입비	0	0	0
					과년도 지출	과년도지출	25,200,000	0	25,200,000
					잡지출	잡지출	7,000,000	6,673,380	326,620
					예비비	예비비	200,000	0	200,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	25,238	-25,238

2024. 03. 20 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장